Estrategia De Las Tasas De Intercambio De Divisas

Herramienta de intercambio de divisas Forex mercado se ha convertido en uno de los mercados más lucrativos para ganar dinero. Ahora hay muchas maneras de ganar dinero en este tipo de mercado y uno de ellos es intercambio de divisas. Vamos a aprender lo que es En la transacción de intercambio de divisas, usted vende una moneda a un precio predeterminado de hoy y tiene que comprar esa moneda a este precio en el futuro, independientemente de su precio prevaleciente en ese momento. Por ejemplo, usted puede comprar dólares ahora a cambio de euros y luego venderlos más tarde recibiendo dólares a cambio. Este Euro swap determinará la cantidad de ganancia que obtendrá si el euro se aprecia o se deprecia en comparación con el dólar. Ahora, ¿cómo se determinan los beneficios en un intercambio de divisas. Se revelan a través de la diferencia de tasas de interés de las dos monedas para el período de permuta. El precio del swap también incluye el tipo de interés que se puede ganar durante la duración del swap por cualquier fluctuación de la tasa de interés. El margen de cambios en las tasas de interés y las modificaciones de la tasa de cambio se restan en forma de puntos del precio de swap. Esto significa que el corredor da la diferencia entre el préstamo y la tasa de endeudamiento de la divisa. El otro elemento del precio del swap es el swap de divisas donde los movimientos de la moneda se reflejan en las ganancias de un swap dealer. Si usted no está atraído lo suficiente por la variabilidad de la tasa de interés y quiere protegerse contra cualquier movimiento en la tasa de interés, entonces usted puede confiar en el swap intercambio libre de divisas. Esto significa que el concesionario no pierde dinero en el acuerdo de intercambio debido a los movimientos de la tasa de interés, sino sólo debido a los movimientos de la moneda. Este tipo de cuentas libres de intercambio son bastante populares en los países islámicos donde debido a las connotaciones religiosas la gente se abstenga del uso de la función de intercambio en estos acuerdos. Hay muchas cosas que un hombre común necesita ser consciente antes de participar en las transacciones de intercambio de divisas. Usted debe ser experto en la jerga técnica de este mercado de lo contrario no puede obtener la cantidad deseada de éxito en ella. Un inversor de divisas debe concentrarse lo suficiente para afinar todas sus estrategias comerciales en este mercado. Aparte del conocimiento, una gran práctica de las técnicas comerciales sólo puede hacer que una persona obtener apalancamiento en el mercado en todo momento. En el funcionamiento real del mercado, la transacción en el mercado tienen lugar al mismo tiempo. Hay una transacción de divisas en el lugar seguido por una transacción a plazo. La moneda se compra y luego se vende al mismo tiempo. Las transacciones de swap sólo pueden resultar favorables si han estudiado completamente el mercado y pueden predecir con precisión los cambios en el valor de una moneda en el futuro. Los movimientos de divisas se rigen por muchos factores como las políticas gubernamentales y acontecimientos internacionales. Un inversor debe saber cómo cualquier acontecimiento puede afectar el valor de mercado de una divisa. Los fundamentos de los swaps de divisas Actualizado: 20 de abril de 2016 a las 9:41 am En el mercado de divisas. Un swap de divisas es una transacción en dos o dos patas usada para cambiar o cambiar la fecha de valor de una posición de divisas a otra fecha, a menudo más allá en el futuro. Lea una explicación más breve del intercambio de divisas. Además, el término intercambio de divisas puede referirse a la cantidad de pips o puntos de swap que los comerciantes añaden o restan al tipo de cambio de fecha de valor inicial, a menudo el tipo de cambio al contado, para obtener el tipo de cambio forward al fijar el precio de una transacción de intercambio de divisas. Cómo funciona una transacción de permuta de divisas En la primera etapa de una transacción de permuta de divisas, una cantidad particular de una moneda se compra o se vende frente a otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. A menudo se denomina fecha cercana, ya que normalmente es la primera fecha en que se llega con respecto a la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vende o se compra simultáneamente frente a la otra moneda a una segunda tasa acordada en otra fecha de valor, a menudo denominada la fecha límite. Este acuerdo de intercambio de divisas no da lugar a una exposición neta (o muy pequeña) a la tasa spot vigente, ya que aunque la primera etapa abre el riesgo de mercado spot, la segunda etapa del swap la cierra inmediatamente. Los puntos de permuta de divisas y el costo de llevar Los puntos de permuta de divisas a una fecha de valor particular se determinará matemáticamente del costo total involucrado cuando usted presta una moneda y pedir prestado otro durante el período que se extiende desde la fecha hasta la fecha de valor. Esto a veces se llama el costo de llevar o simplemente el carry y se convertirá en pips de moneda para ser añadido o restar de la tasa spot. El carry se calcula a partir del número de días desde el punto hasta la fecha de adelanto, más los tipos de depósito interbancario vigentes para las dos monedas a la fecha de valor forward. Generalmente, el carry será positivo para la parte que vende la moneda de la tasa de interés más alta hacia adelante y negativa para la parte que compra la divisa de la tasa de interés más alta hacia adelante. ¿Por qué se usan los swaps de divisas A menudo se usará un swap de divisas cuando un comerciante o hedger necesita lanzar una posición de divisas abierta existente a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, un intercambio de divisas también se puede emplear para acercar la fecha de entrega. Por ejemplo, los comerciantes de divisas a menudo ejecutan rollovers, más técnicamente conocidos como tom / next swaps, para extender la fecha de valor de lo que antes era una posición spot ingresada un día antes a la fecha de valor spot actual. Algunos corredores de la divisa al por menor (lista superior de corredores confiados) incluso realizarán estos rollovers automáticamente para sus clientes en posiciones abiertas después de 5pm EST. Por otra parte, una corporación podría desear usar un swap de divisas para propósitos de cobertura si descubrieran que un flujo de efectivo anticipado de la moneda, que ya había sido protegido con un contrato directo a término, iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente rodar su actual contrato de contrato directo a término de un mes. Ellos harían esto al aceptar un intercambio de divisas en el que cerraron el contrato existente fecha próxima y luego abrió un nuevo para la fecha deseada un mes más adelante. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Tasas de intercambio Una tasa de intercambio de Forex o rollover se define como el interés de noche agregado o deducido por mantener una posición abierta durante la noche, esto se puede ganar o pagar. Las tasas de Swap / Rollover se determinan por el diferencial de la tasa de interés a un día entre las dos monedas involucradas en el par y si la posición es una compra lsquolongrsquo o vender lsquoshortrsquo. Lo que debe saber acerca de las tasas de intercambio Los swaps se aplican a su cuenta comercial sólo cuando las posiciones mantenidas se mantienen abiertas hasta el próximo día de negociación de divisas. Los swaps se aplican cuando el rollover ocurre al final del día, que es 00:00 hora del servidor. Algunos pares de divisas pueden tener tasas de swap negativas en ambos lados, tanto lsquolongrsquo como lsquoshortrsquo. Las tasas de swap se calculan en puntos, MetaTrader 4 los convierte automáticamente en la moneda base de la cuenta. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1.0 lotes estándar (100.000 unidades base). Los swaps se calculan y se aplican en cada noche de negociación. El miércoles por la noche swaps se cobran a triple tarifa de la tarifa habitual. Tarifas de Swap de Noche Podrá ver las tasas de swap desde su Terminal de MetaTrader 4 siguiendo el proceso descrito a continuación. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier instrumento de la sección lsquoMarket Watchrsquo, luego haga clic con el botón izquierdo en la opción lsquoSymbolsrsquo del menú desplegable. Seleccione el par de divisas de la ventana emergente y luego haga clic izquierdo en el botón lsquoPropertiesrsquo, se abrirá una nueva ventana que muestra la tasa de swap largo y corto para el par seleccionado. Triple SWAP Strategy Traders, conociendo los detalles del cálculo SWAP, trata de generar ingresos Manteniendo una posición abierta después del cierre de la sesión de negociación. Aunque en la mayoría de los casos SWAP es negativo, es decir, una cierta cantidad se deduce de una cuenta de comerciantes, algunos pares de divisas se caracterizan por parámetros SWAP positivos, es decir, ciertos fondos se acreditan a la cuenta de comerciantes. Algunos comerciantes creen que la ganancia más sustancial sin embargo se puede lograr al final de la sesión de comercio el miércoles, cuando un triple Swap se carga, por lo tanto, suelen abrir posiciones de gran volumen en un corto período de tiempo en la esperanza de obtener un beneficio. Esta es realmente la esencia de su estrategia. Las posiciones no se mantienen abiertas durante mucho tiempo pero se cierran casi inmediatamente después de que el SWAP positivo ocurre así, los especuladores pueden comprar la divisa 20-30 segundos antes de que el SWAP se carga y cerrar la posición es decir ir corto, 10-15 segundos después de la rollover es Acreditados en su cuenta. Se debe entender claramente que durante esos 40-50 segundos desde la colocación de tal posición hasta su liquidación se implementa un procedimiento de liquidación en su totalidad. El acuerdo es proporcionado por los bancos y LPs para permitir a los comerciantes para mantener sus posiciones abiertas después de la sesión está cerrada. Generalmente se asocia con el procedimiento de vuelco cuando tiene lugar una ejecución de dos operaciones opuestas con una liquidación de la posición previamente abierta y la otra reapertura de una posición idéntica del mismo volumen pero a un precio diferente con el pago por colocación durante la noche tomada en cuenta. El acuerdo se lleva a cabo para todos los contratos, incluidas las posiciones de corto plazo abiertas por los especuladores de triple SWAP. La rapidez con la que se abren las transacciones se razona por el peligro de movimientos negativos de precios, que pueden dar lugar a pérdidas sustanciales que pueden ser imposibles de recuperar incluso con el uso de un Triple SWAP. Posiciones se abren y se liquidan en cuestión de segundos, alcanzable a través de la aplicación de expertos avanzados Triple SWAP Expert. Algunos Market-Makers son conscientes de tales tácticas y, por lo tanto, pueden influir en el precio tratando de controlar y proteger al mercado del uso de tales estrategias. Las fluctuaciones del par de divisas durante el proceso de liquidación pueden afectar el rendimiento. Si no ha habido ningún cambio en la cotización o se ha disparado repentinamente, un comerciante puede salir del comercio con una ganancia o ningún producto en todo sin embargo, podrían obtener un SWAP positivo acreditado a su cuenta. En el caso de movimientos adversos de precios, un comerciante puede incurrir en pérdidas que podrían ser cubiertas por pagos SWAP positivos. La ganancia vendrá en la forma de la diferencia entre el SWAP positivo y las pérdidas incurridas junto con la comisión pagada al corredor. Tomemos un ejemplo, donde el tipo de interés AUD es considerablemente más alto que el tipo de interés del USD, lo que resulta en una desproporción de las posiciones largas y cortas del AUDUSD con el volumen de posiciones largas que exceden las posiciones cortas del mercado. Cuando termina la sesión de negociación, se inicia el procedimiento de liquidación. Las posiciones largas en AUDUSD están cerradas, lo que desencadena más ventas en dólares australianos. Este proceso es naturalmente seguido por disminuciones en las cotizaciones de BID y el ensanchamiento de la diferencia entre el mejor ASK y el mejor BID con poco o ningún cambio en las cotizaciones de ASK. El precio de la oferta sube después de la reapertura de esas operaciones, es decir, después de la recompra de AUD, lo que eventualmente ayuda a normalizar los diferentes valores. En el entorno ECN, los precios de BID y ASK se muestran en la Profundidad de Mercado (Level2), que se rellena constantemente con los datos proporcionados por los Proveedores de Liquidez (LPs), así como un libro de órdenes por límite. La profundidad de mercado puede ser la siguiente: Las órdenes de compra y venta pendientes se agrupan en línea con el precio indicado con BestBid y BestAsk en los gráficos correspondientes: El proceso de liquidación (cierre de sesión) requiere la liquidación de todas las posiciones seguidas de su posterior Reapertura con SWAP. Dado que un acuerdo es cerrado por un acuerdo en el lado opuesto, el Banco debería vender los contratos previamente abiertos para liquidar una orden de compra. Cuando el número de posiciones largas excede el número de posiciones cortas, el conjunto de órdenes en la Profundidad de Mercado se ve como sigue durante la liquidación: Un gran volumen de órdenes de Límites de Compra de LPs se está consolidando a un nivel de precios que difiere mucho del actual El volumen de 120 lotes a un precio de 0.9700). En cuanto a las órdenes de Buy Limit de los clientes de un corredor, su participación en la liquidez total es mucho menor (el precio oscila entre 0.9745 a 0.9741). Los precios BestBid y BestAsk se muestran en los gráficos en un momento dado. Estos precios representan los precios de ejecución de órdenes, sin embargo, los volúmenes disponibles para comprar o vender monedas a tales precios pueden ser insignificantemente pequeños y si se coloca un pedido de gran volumen, el precio de ejecución será mucho peor que los mejores precios mostrados. El precio actual de BestAsk en la Profundidad del Mercado es 0.9746, mientras que el precio BestBid es 0.9745. Si no hay nuevas órdenes colocadas por los clientes o los LPs este plazo corto, la orden del límite de la venta de 1.5 lotes volumen en el precio 0.9746 (precio de la pregunta) será emparejada con ordenes del límite de la compra de 1.1 lotes volumen total (0,20,40, 10,10,3) a precios que oscilan entre 0,9745 y 0,9741 (precios de oferta). En este caso 0.9700 será el siguiente precio de oferta disponible. Tal brecha de precios puede desencadenar un pico en el gráfico. El precio de la Oferta se mantendrá en los próximos segundos después de la reapertura de las posiciones largas AUDUSD con el SWAP incorporado. En caso de un Nivel de Margen bajo, las posiciones de los clientes podrían ser liquidadas de acuerdo con el procedimiento de Stop Out. Si se produce una brecha de precios, todos los acuerdos se cerrarán automáticamente al primer precio disponible después de Gap, lo que puede dar lugar a saldos negativos de negociación. Un cliente coloca una orden de compra de 31.10 lotes de volumen en AUDUSD a las 23:59 hora del servidor. Pocos segundos después, después de los procedimientos de liquidación y SWAP, cierran su posición. A pesar de que el cliente sale del comercio con la pérdida de - US528.70 y paga la comisión de - US154.18 al corredor para la apertura de una posición, que cubren pérdidas por cargo SWAP equivalente a US793.05 y redes de un beneficio De US110.17. Debido a un nivel de margen insuficiente y baja liquidez en el mercado (por ejemplo, operaciones de gran volumen), un comerciante puede incurrir en pérdidas y despilfarrar la mayor parte de su depósito. Un cliente tiene US5,026 en su cuenta. Abrieron una posición con el volumen de 25,40 lotes con un nivel de margen de US $ 4,951. Debido a un movimiento abrupto de precios, una orden se liquida automáticamente dando lugar a un procedimiento de parada. Las pérdidas de los clientes son US11,734.80, mientras que las comisiones al corredor totalizaron US123.78. El uso de Triple SWAP Strategy requiere un análisis exhaustivo del mercado y se asocia con altos riesgos. Posiciones durante la noche XM Rollover Policy XM debita o acredita cuentas de clientes y maneja intereses de rollover a tasas de rollover competitivas para todas las posiciones mantenidas abiertas después de las 22:00 GMT. Aunque no hay rollover los sábados y domingos cuando los mercados están cerrados, los bancos aún calculan el interés en cualquier posición que se mantenga durante el fin de semana. Para nivelar este intervalo de tiempo, XM aplica una estrategia de rollover de 3 días los miércoles. Acerca de Rollover Rollover es el proceso de extender la fecha de liquidación de una posición abierta (es decir, la fecha en la que se debe liquidar una transacción ejecutada). El mercado de divisas permite dos días hábiles para la liquidación de todas las operaciones al contado, lo que implica la entrega física de las monedas. Sin embargo, en el comercio de margen, no hay entrega física, por lo que todas las posiciones abiertas deben cerrarse diariamente al final del día (22:00 GMT) y volver a abrirse el día de negociación siguiente. Esto empuja hacia fuera el establecimiento por un día más negociando. Esta estrategia se llama rollover. Rollover se acuerda a través de un contrato de swap que tiene un costo o ganancia para los comerciantes. XM no cierra ni reabre las posiciones, pero las cuentas de operaciones de débitos / créditos para las posiciones mantenidas abiertas de la noche a la mañana, dependiendo de las tasas de interés actuales (LIBOR / LIBID con margen agregado). Cálculo de Rollover Cada comercio de divisas se basa en el préstamo de una moneda para comprar otra. El interés se paga sobre la moneda prestada y se gana en la moneda comprada. Por ejemplo, si asumimos que las tasas de interés en Japón y los EE. UU. son 0,25 p. a. Y 2,5 p. a. Respectivamente, y tiene una posición de compra de 1 lote en USDJPY en 118.50, usted ganará 2.5 por año en su USD y pagará 0.25 por año en su JPY prestado. Esto significa que con una posición abierta gana USD 6.16 por día 100.000 (2.5-0.25) / 365. Esta cantidad se acredita en su cuenta y es equivalente a 0,73 pips por día 118,50 (2,5-0,25) / 365. Del mismo modo, si tiene una posición corta en USDJPY, perderá USD 6,16 por día. Por lo tanto, el interés de refinanciación puede proporcionar un flujo adicional de ganancias o pérdidas para usted. Reserva Rollover 22:00 GMT es considerado como el principio y el final de un día de negociación de divisas. Las posiciones que todavía están abiertas a las 22:00 GMT están sujetas a rollover y se mantendrán durante la noche. Las posiciones abiertas a las 22:01 no están sujetas a rollover hasta el día siguiente, pero si abre una posición a las 21:59, un vuelco tendrá lugar a las 22:00 GMT. Para cada posición abierta a las 22:00 un crédito o débito aparece en su cuenta en 1 hora, y se aplicará directamente a su cuenta de capital. Advertencia de riesgo: Forex, Commodities, Opciones y CFD (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo importante de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuado para todos. 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